AP建invoice衝銷預付款後不能産生分錄

显示全部楼层 · 2005-10-30 17:05:33

急急急：AP建invoice衝銷預付款後不能産生分錄
一員工預借去美金1000元，彙率是7.9，現在要報銷衝銷預借支的款項美金415.95元，彙率也是7.9，在AP中建invoice，衝銷，核准，都很正常，但産生分錄時出現Accounted＝Partial 狀態，不是Accounted＝Yes；經查可能是折算RMB時四舍五入造成的分錄不平造成的：
415.95 X 7.9=3286.005　
四舍五入爲RMB3286.01　
産生彙兌損益0.01　
這樣實際多出了0.01
造成invoice産生分錄有問題
有誰見過這樣的問題，現在該怎樣處理？
測試多次如果出現小數點後第三位是5就會有這樣的問題出現，修改RMB精確小數點位爲3時可以通過，但先前已産生的問題還是不能解決

千问 · 2005-10-30 17:05:33

沒有人理，自已頂一下

千问 · 2005-10-30 17:05:33

呵呵
巧了
我们11月结算也有这个问题
因为ERP系统上是保留两位小数,
所以你的金额小数如果是3位,并且第三位小数是5时,
就可能出现这个问题
这可能是ORACLE的一个BUD
我们按照ORACLE的要求打了PATCH后还是不行
我们现在的解决办法:
修改汇率: 第三位不要出现5

千问 · 2005-10-30 17:05:33

没有在应付款管理系统选项-币种下定义“舍入”帐户吗？
舍入帐户。在下述情况中，应付款管理系统会将此帐户用于币种舍入：
使用的多币种和付款币种未在付款币种精确度内舍入。例如，如果某项付款应舍入为 100.001 GBP，但实际却舍入为 100.00 GBP，系统会将 .001 的舍入误差记录到此帐户中。
付款的本位币金额与负债的记录金额不相等。系统会将余额记入舍入帐户以完全冲减负债。在您为已部分付款的发票支付最后一项付款时会发生这种情况。
已启用自动抵销且合并了现金帐户，同时出现了舍入误差。系统会将余额记入舍入帐户，以完全冲减现金结算帐户。在您为已部分付款的发票支付最后一项付款时会发生这种情况。
定义好后，到更新会计分录处重新更新一下试一试。

千问 · 2005-10-30 17:05:33

j急切等待楼主的回答ing

千问 · 2005-10-30 17:05:33

呵呵
BATER的建议个人认为没用,
关键是小数点第三位是5 时
别的很少出现问题
我们跟ORACLE 上海咨询过的

千问 · 2005-10-30 17:05:33

謝謝各位大俠，目前我是這樣解決的
在衝預付款分2次衝銷，跟樓上jszlq428所說的一樣，避免出現小數點第三位是5
如：
415.95 X 7.9=3286.005　四舍五入爲RMB3286.01
衝銷時：
415.91 X 7.9=3285.689
0.04 X 7.9=0.316
四舍五入爲RMB3286.01　相等
産生分錄時OK

千问 · 2005-10-30 17:05:33

现在只能这样处理了
没有想到更好的办法
其他系统应该能自动判断
5到底应该进还是舍
期待ORACEL 出PATCH