月末关帐心得之AP篇！！

显示全部楼层 · 2008-4-18 19:48:16

接手负责ERP关帐的任务有半年多了，头两个月末的时候，心里没底，遇到问题没有方向感，找资料、请教别人，居然熬过来了！由于AP方面人员还岗频繁，人为错误很多，导致AP关帐异常发生的频率比其他模块多。这里关于AP模块关帐有些心得，和朋友们分享，希望高手们补充！
－、检查当月的发票、付款产生科目的情况：
1、AP---Invoices-----Entry----Invoices 查询发票界面选择当月日期，
再Invoice Status中，Accounted选为：Partial 查询未正确产生
科目的发票或者付款。
2、可运行“Unaccounted Transactions Report”请求，也可查询
未正确产生科目的发票或者付款。
解决：运行“Payables Accounting Process”产生科目。
二、查询被HOLD的发票情况
1、运行“Invoice on Hold Report”来查询被挂起的发票。
解决：手工释放，再处理。
三、查询未正确过帐的发票或者付款。
1、AP-----Accounting----View Accounting Lines 界面中选择当月
日期，在“Transferred to GL”选“NO”就能查询未过帐
明细行。

解决：一般错误，可以在AP-----Accounting----Update

AccountingEntries 查询到，再具体解决。
四、可以具体在数据库里查询AP头信息及行信息的过帐情况
1、未正确过入GL的头信息：

select *from ap_ae_headers_all apa

where apa.gl_transfer_flag='N'

and apa.period_name='01-2007'

2、未正确过入GL的行信息：
select * fromap_ae_lines_all apl

whereapl.gl_sl_link_id is null

andapl.program_id=-1

and apl.request_id=-1

andapl.creation_date>=to_date('2007-01-01','yyyy-mm-dd')

如果，查询结果没有数据，那就可以成功关闭当月AP帐了！
五、如果当月的有没法及时解决的，可以转移到下个月。
运行请求“Unposted Invoice and Payment Sweep Program”

千问 · 2008-4-18 19:48:16

欢迎高手，多多补充！

千问 · 2008-4-18 19:48:16

阿普

千问 · 2008-4-18 19:48:16

核對 AP & GL
1.Run應付帳款科目分析報表 “ Payables Account Analysis “
2.應付帳款試算表Accounts Payable Trial Balance Report
3. 預付款狀態報表Prepayment status report
4.GL中試算表 - 明細Trial balance-Detail Mapping

千问 · 2008-4-18 19:48:16

檢查已收料未立帐的交易 (查看未立AP的驗收單資料)
1.(AP) PO Reports->Run未開立商業發票之收貨報表“ Uninvioce Receipts Report “
Ps.1注意Accrued Receipts選NO
Ps.2執行 “ Receipt Period End ”和關 PO 期間後 ( PO 期間可暫時不關) ,直接進 GL作 Import
2.1 Source :PurchasingSpecial group ID (Create Summary Journal 不勾選)
2.2產生 Expense Unvoucher , 並回轉傳票至次月.

千问 · 2008-4-18 19:48:16

對平當期費用性暫估AP
費用分配明細Expense Unvoucher 必須與 AP 中 “Uninvoiced Receipts Report“ 核對

千问 · 2008-4-18 19:48:16

學習

千问 · 2008-4-18 19:48:16

小秀才补充的真好！

千问 · 2008-4-18 19:48:16

呵呵
好东西
现在太忙了
回头也补充一点

千问 · 2008-4-18 19:48:16

顶，也正在写这方面的文件，赶明儿一起讨论补上~~