一凭证有一科目不是最后一级科目，竟然过帐成功，怎么处理

显示全部楼层 · 2010-3-1 11:06:22

操作员使用了一个三四年以前定义的帐户别名发放，但该科目现在竟然有明细科目。从库存模块过到总帐后，过帐时也没有发现。这样可麻烦了。现在想冲掉都不行。有通用的方法吗?

千问 · 2010-3-1 11:06:22

过就过了，下次就别这样了

千问 · 2010-3-1 11:06:22

Help

千问 · 2010-3-1 11:06:22

反冲再过帐。把原来有问题的凭证冲掉即可。
但我有疑问是为什么这样的凭证也可以入帐呢?而且反冲的凭证有问题也可以过帐?

千问 · 2010-3-1 11:06:22

帐户别名产生的科目能不能过帐跟你是几年前几年后是没有关系的嘛，只要这个科目组合在系统中是正确的，有效的，总帐在过帐时只要是借贷平，科目组合有效，就过帐，对吧
过时的帐户别名如果不用了，最好是失效掉，，，以免下次还会发生

千问 · 2010-3-1 11:06:22

最初由 lnqlnq 发布
[B]反冲再过帐。把原来有问题的凭证冲掉即可。
但我有疑问是为什么这样的凭证也可以入帐呢?而且反冲的凭证有问题也可以过帐? [/B]
你设置错误了不阿，这个科目是不是设置的时候，设置为可以过账了？

千问 · 2010-3-1 11:06:22

最初由 gg-summer 发布
[B]
你设置错误了不阿，这个科目是不是设置的时候，设置为可以过账了？ [/B]

没有明白楼上的意思。难道有地方设置不平的凭证不让过帐吗?在那里设置？科目组合程序中没有相关的设置啊
我查过帐簿设置程序中的参数，暂记帐没有打勾勾，说明不平的凭证不会允许过帐。而我的凭证只是有一科目不是最明细的科目。但左右还是平的

千问 · 2010-3-1 11:06:22

最初由 lnqlnq 发布
[B]

没有明白楼上的意思。难道有地方设置不平的凭证不让过帐吗?在那里设置？科目组合程序中没有相关的设置啊
我查过帐簿设置程序中的参数，暂记帐没有打勾勾，说明不平的凭证不会允许过帐。而我的凭证只是有一科目不是最明细的科目。但左右还是平的 [/B]
他是说你在设置这个科目的时候，也就是在导入科目段的值集时，这个值对应的“是否允许过账”这个选项，你是不是选择了“是”。
这与借贷平不平、暂记账这些都没关系。

千问 · 2010-3-1 11:06:22

楼主是说这个科目现在是“父科目”，而为什么总账中允许有“父科目”这样的组合？并让它过账了？
我猜，是不是这个科目很久之前曾经做为一个子科目使用，并创建了有效的科目组合。后来才把这个科目改为父科目？所以现在看到的这个组合系统仍认为有效组合。
另外。如果一个科目是父科目的话，不管后面的属性是否“允许过账”，系统都会无视这个属性的，也就是说，一个父科目，尽管是“允许过账”，但系统还是没法对其过账的。