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用友U870存货核算 单价问题求助
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用友U870存货核算 单价问题求助
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11
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7
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2007-9-26 18:42:10
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推行用友U870第二个月了
初始用友的实施顾问设置了移动平均法
第一个月在
期初单价、入库单价、出库单价、结存单价
就出了问题,乱七八糟,好多的负单价,
在用友实施顾问的指导下开库改了,
5月结存的单价都改对了。
6月份严格按照实施顾问要求操作,
每一个入库单都严格输入单价
但是存货核算记帐之后,
入库单单价正确了,出库单价还是没有,
更不用说结存单价了,
还是一团糟
郁闷啊
请教各位高手,要怎么办?
----------------
[email protected]
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千问
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2007-9-26 18:42:10
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兄弟,没看明白,为什么没有出库单价.
如果入库有单价的话,出库单价是自动计算的啊,怎么会没有???
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千问
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2007-9-26 18:42:10
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谢谢回复,
运行前期我们输入期初单价,但有小部分没有单价,这可能是造成5月份出问题的原因。
5月份存货核算后开库修改结存单价。
因此我们6月初开库修改后特别注意这个问题。
怀疑以下几个问题:
1)。5月份里面的数据会不会影响6月份(当时只是保证结存单价正确,入库出库单价不正确就不管它了,财务6月1日才开始启用)
2)。6月15日之前没有限制零库存不能出库,所以存在先出库后入库的情况。
3)。发现一个奇怪的情况,期初单价输入后,在记帐后竟然原先输入的期初单价不见了。
谢谢赐教,如何解决,谢谢。
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千问
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2007-9-26 18:42:10
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没有出库单价的直接原因就是没有入库的单价,所以就从没有入库单价的原因着手考虑吧
1、如果你5月底有期末单价,也就是6月份的期初,那么5月份的单据对6月基本上没影响,但是你不要告诉我说5月的单据有一部分要在6月份录入,那就糟糕了
2、如果做移动平均,这样后入先出的情况要杜绝,对成本核算的影响太大了
3、这个比较麻烦,最好和顾问沟通一下,我不清楚
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千问
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2007-9-26 18:42:10
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老木的答复已经很明确了。
我补充一点,为了弥补一些操作不规范(入库没单价等)的情况,最好录入所有存货档案的参考成本,记账时让其选择参考成本。当然,这只是弥补,最好还是严格按规范操作。
特别是自动卷积时,没有入库成本也没有参考成本,就按0成本处理了,影响就严重了。
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千问
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2007-9-26 18:42:10
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谢谢赐教
目前发现一个问题,
4月份库存管理模块中期初录入,4月5月均已经结帐,也都反映到存货核算模块中。
6月份对原来未包含进来的仓库开始盘点,又输入库存管理模块中的期初录入,但是这个时候已经不能反映到存货核算模块中来。
因此在存货核算模块中新增的期初都没有了。
现根据顾问要求,把期初全部弃审取消,使用其他入库单进行新仓库的导入。呜呜
现在又有了新问题,
发现 库存管理模块中库存 与 存货核算模块中的存货 对帐根本对不上怎么办?
这可能跟前面月份弄乱了有关系。
郁闷。。。。
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千问
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2007-9-26 18:42:10
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最初由 dentongao 发布
[B]谢谢赐教
目前发现一个问题,
4月份库存管理模块中期初录入,4月5月均已经结帐,也都反映到存货核算模块中。
6月份对原来未包含进来的仓库开始盘点,又输入库存管理模块中的期初录入,但是这个时候已经不能反映到存货核算模块中来。
因此在存货核算模块中新增的期初都没有了。
现根据顾问要求,把期初全部弃审取消,使用其他入库单进行新仓库的导入。呜呜
现在又有了新问题,
发现 库存管理模块中库存 与 存货核算模块中的存货 对帐根本对不上怎么办?
这可能跟前面月份弄乱了有关系。
郁闷。。。。 [/B]
我帮不了你,不过建议你把那个顾问给揍一顿,NND,用友的财务是强项,怎么会弄这么个菜鸟的顾问,靠
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千问
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2007-9-26 18:42:10
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最初由 dentongao 发布
[B]谢谢赐教
目前发现一个问题,
4月份库存管理模块中期初录入,4月5月均已经结帐,也都反映到存货核算模块中。
6月份对原来未包含进来的仓库开始盘点,又输入库存管理模块中的期初录入,但是这个时候已经不能反映到存货核算模块中来。
因此在存货核算模块中新增的期初都没有了。
现根据顾问要求,把期初全部弃审取消,使用其他入库单进行新仓库的导入。呜呜
现在又有了新问题,
发现 库存管理模块中库存 与 存货核算模块中的存货 对帐根本对不上怎么办?
这可能跟前面月份弄乱了有关系。
郁闷。。。。 [/B]
说实话,这问题并不算是难,不要搞得好像没救了似的。
1、要补录期初数据,有两个方案,一种就是你顾问说的取消存货记账,恢复到期初状态,补录进去;另一种,就直接以盘点单在当月录入进去;
2、对账对不上,如果是你说的月份乱了,那问题不大,顶多6月及之前的发生数对不上,那后面的月份结存应该是会正确了。
如果不是这个问题,那就要看一下,相差大不大,如果不大就不要处理留到下年度调整期初;如果相差很大,那还得找出原因,重新调整。
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