在FI和后勤版发没人理我,所以发到这来了
问题: 为什么?!为什么物料凭证记账跟取消时生成的财务凭证金额不一样?!
1. 外协(subcontract)材料在采购入库的同时消耗提供给供应商的原材料(移动类型:加工品101+原材料543),查看财务凭证,记账如下:
PK 帐户 科目的简短说明
税
金额 文本
89 10450010 原材料
450001012400020
530,629.19
96 10480228 GR/IR:原材料 450001012400020
865.20-
91 52902028 无偿委托加工:原材-GR
530,629.19-
86 52902028 无偿委托加工:原材-GR
865.20
99 10450010 原材料
450001012400020
529,763.99-
81 52902028 无偿委托加工:原材-GR
529,763.99
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这个凭证我可以理解,529,763.99=原材料单价*消耗数量,865.20是加工费,530,629.19是以上2个的总和,进入加工品的库存金额。
发现记账金额错了,用MBST取消(移动类型:加工品102+原材料544),记账如下:
PK 帐户 科目的简短说明
税
金额 文本
99 10450010 原材料
450001012400020
147,364.16-
86 10480228 GR/IR:原材料 450001012400020
865.20
81 52902028 无偿委托加工:原材-GR
147,364.16
96 52902028 无偿委托加工:原材-GR
865.20-
89 10450010 原材料
450001012400020
146,498.96
91 52902028 无偿委托加工:原材-GR
146,498.96-
----
不知道14W的金额是哪里来的啊,跟哪个材料的单价都没关系!请高人帮忙看这个记账用的是什么计算逻辑......
这样一来一去,2个材料的单价都回不去,怎么办啊?!
PS: 以上的材料用的都是移动平均价。原材料的单价采购时错了1000倍,移动平均价高得太离谱了,所以一定要取消。
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