在QQ群中,曾有朋友问,这个Account Determiaation到底如何搞.如何配,我想,大家都是一些搞技术为主的,所以从各位所熟悉的角度上(也就是从技术上)去解释.
如果你要得到一个G/L Account的话. 是需要具体几个条件的.
一是,你要知道是那个CLIENT (这个基本上是属于废话,是一定知道的)
第二个条件:你可以用以下方法去记录. 你们集团,有两个公司,1000,2000.而在这两个公司中,公司1000下面有工厂1001,1002. 而1000是在美国,2000是在中国. 因此,这两家在会计上的分类帐是不同的.因为这个公司肯定就会是一个KEY值,要通过这个KEY值来找到G/L Account.(此KEY就叫Chart of Account ,IDES中使用INT)
然后呢，在1000下面不是有两个工厂吗，美国公司听说一般都比较BT，有可能在相同的公司下面，不同的工厂，都有一些不同的设定。所以为了满足这种BT要求，SAP就让你自己选择，把PLANT也做为一个KEY值(这个PLANT对应的名字就是valuation grouping code—评估分组). 所以到这里就有三个KEY, clint + chart of account + plant.
另外，针对发料，你们公司用GI TO Cost Center. 但是你GI 到 工程部与GI 到采购部，这两个需要划分到不同的G/L Account ，比如说，GI TO 工程部叫设计方面的ACCOUNT，而采购，你可以划分到 生产方面的ACCOUNT. 而为了区别这种需求，SAP就多了一个叫 Account Grouping的玩意。但这个玩意一般是针对GBB来说的所以到现在为此有四个KEY。比如说，你发物料A到工程部。这个消耗的科目可能是 10001科目. 而你发料到 采购 或 你们总经理，可能是管理科目。就是消耗的类别 对应的帐户因此，到现在为此有几个KEY值了。
还有一个就是valuation class. 因为不同的物料可能有不同的分类科目，使用Material Type 来和Account Category Reference 连接（M-1）；
使用Account Category Reference来和Valuation Class连接（1-N）；
你只要记住这个条件：clint + company code + plant + material + account grouping = Clint + Chart of Account + Valuation Grouping Code + Valuation Class + Account Grouping(这只是最齐全的,当然你可以选择其中的某些组合,)
除了这个外，还有一个，就是叫做Value String 码, 价值串. 就是看得人头疼的VBX，GBB，PRD之类的。那这个TRANSACTION又是如何得到的呢，就是从你的movement type中来的。
从N个KEY 值组合，得到一个G/L Account而已，没了。
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