年底/月底开关帐期间收发货怎么办？

显示全部楼层 · 2008-8-8 11:48:53

请教大家一个问题，我觉得应该是一个普遍或者说简单的问题。
在每个月的月底，我们都会有2天左右不可以做收发货，以及其他对于财务产生凭证的库存移动。
在这几天，到年底的时候，这个期间大概会持续7到10天左右。
请问是大家是怎么做的？
人工的记录这些东西，然后补回来？
还是sap可以暂时切断财务和物流之间的联系，等关帐结束以后再做处理？
谢谢

千问 · 2008-8-8 11:48:53

為什么會有2天左右時間不能收發貨呢, 很有意思.

千问 · 2008-8-8 11:48:53

为什么不能收发货，正常收发就好了啊~~~

千问 · 2008-8-8 11:48:53

不明白你的意思~

千问 · 2008-8-8 11:48:53

如果收货的话，就会导致库存的value永远是动态的，那么帐就不会平。
sap是怎么弄呢？关帐的时候，同时也可以收货？

千问 · 2008-8-8 11:48:53

我不是fico顾问，对于这个东西怎么处理不是很理解。
请各位指点一下具体sap是怎么操作的？

千问 · 2008-8-8 11:48:53

我暈, 有會計期間控制的啊, 你結帳結上月的帳, 收貨收當月的貨, 這有什麼問題啊.

千问 · 2008-8-8 11:48:53

ok，谢谢shenzhen_sap,
我们用的是一个legancy system，基于as400的，目前财务部门就是通知各个部门，你们这个阶段不要收货。
sap的每个凭证都是有月份，日期的，所以不是一个问题。是这样吗？
年底关帐的话，只要选择从2008年1月1日到2008年12月31日的凭证，对这些期间的凭证就好了。
收货的话，如果到了2009年1月1日，就把货物收到2009年，那么产生的凭证就是2009年的凭证。

千问 · 2008-8-8 11:48:53

PS.
我们的sap会在2009年5月份上线

千问 · 2008-8-8 11:48:53

SAP有年終關帳的程序.
那你等2009年5月告別現在這日子吧.

年底/月底 开关帐期间 收发货怎么办？

年底/月底开关帐期间收发货怎么办？