请教R12 FA日记帐分录如何回滚

显示全部楼层 · 2011-9-1 11:14:00

请教...
11i 版本，如果运行折旧，并且运行日记账分录到总账，需要进行资产调整
步骤：先对总账数据进行冲销，然后重新运行日记账分录，最后运行回滚折旧，然后资产调整.........
R12 版本，如果运行了折旧，并且Create Accounting - Assets到总账，总账已经过账，发现应付款还有资产科目数据，何如操作？

这样可以吗？
先对总账数据进行冲销，然后将应付款传至总账，资产科目数据默认到FA，然后成批增加，过账成批增加，再运行折旧，最后Create Accounting - Assets
这里需要重新运行日记账分录操作吗？R12好像没有

千问 · 2011-9-1 11:14:00

R12 已经运行了折旧，只要在资产模块有调整，就会自动回滚折旧
但是已经Create Accounting - Assets了，有没有重新运行日记账分录操作？还是无视？

千问 · 2011-9-1 11:14:00

R12无回滚日记账，无后回滚折旧
高手帮帮忙啊~!

千问 · 2011-9-1 11:14:00

正常流程操作就行，只传送调整或新增数据，总账数据保留