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基金管理凭证疑问

11 |

1 | 2012-9-7 13:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

谁能稍微帮忙灌输一下概念啊，谢谢了。
涉及后台配置的地方在哪？
我现在碰到一笔FI数据
借：XXX费用100
贷：现金 100
结果出现的基金管理凭证会有
借：某基金中心下的A承诺项目（对应FI中的） 100
贷：某基金中心下的B承诺项目（非对应FI中的） 100
但是也有的FI数据
借：XXX费用100
贷：应付款 100
结果出现的基金管理凭证为
借：某基金中心下的A承诺项目（对应FI中的） 100
理解不了啊，郁闷了。

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千问 | 2012-9-7 13:59:37 | 显示全部楼层

你看看的科目派生规则了

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