SAP 跨币种清帐如何理解？

显示全部楼层 · 2006-4-16 22:44:45

第一次在此版块发贴，便是求救贴。
我们在做一个SAP凭证导出到别的系统的接口。发现清帐这块好像有些业务没有产生凭证。举例来说：
原有清帐科目CNY 余额，然后后HKD（本位币）去核销CNY帐。
一
借费用 CNY 61.3HKD78
贷应付 CNY 61.3HKD 78
二
借应付HKD 78
贷银行HKD 78

仅产生以上两笔凭证，再也找不到其他凭证。但实际上应付这个科目 HKD 币种下是清掉的，但是在CNY下就不正确了。
想了解，是否还有一些隐藏的凭证存在于SAP中？因为 TR模块产生类似业务的时候，是需要经过中间科目产生：
借：应付 CNY 61.3 HKD 78
贷：中间科目 CNY 61.3 HKD 78
借：中间科目 HKD78
贷银行HKD 78

千问 · 2006-4-16 22:44:45

本幣是什么？

千问 · 2006-4-16 22:44:45

HKD是本币

千问 · 2006-4-16 22:44:45

amwlq 发表于 2014-10-18 15:55
HKD是本币
FBL5N能看到一的貸方AP和二的借方AP么？

千问 · 2006-4-16 22:44:45

本帖最后由 amwlq 于 2014-10-20 16:46 编辑
我仔细查了一下帐是这样的：
#37 借：其他应收款 HKD 78.00

贷：应付帐款HKD 78.00
#38借：其他应收款CNY 61.33（HKD 78.00）
贷：其他应收款 CNY 61.33（HKD 78.00）
#142借：应付帐款HKD 78.00

贷：银行
HKD78.00

#38这个凭证是为了打印借/贷项通知单而作出来的凭证。
从用户方看：用户认为的实际意义就是说把#37的港币其他应收款余额转到了#38的借方CNY 61.33 ，通过这个处理其他应收款只有CNY 61.33余额了。
从凭证上来看：#38实际上是多余的凭证，借贷相同，币种也相同。总体还是#37有借方余额，并且是HKD余额。

如果我要按用户看法来，如何从系统里把数据捞出来，生成怎样的分录？上面只是一个例子，这样的业务（人民币清HKD ，HKD清人民币）很多，用户根本查不出所有的业务出来。

FBL5N 查询未清项，确实只有#38的借
已清项是#38的贷和#37的借。

千问 · 2006-4-16 22:44:45

请问这个问题后来是如何解决的？可以分享一下吗