FS10N里显示金额与明细不符

显示全部楼层 · 2011-11-1 16:25:51

我们用FS10N查询2015年总账的累计余额和双击这个累计余额显示的明细不对应，请教是什么原因？
FS10N 显示余额为 230,638,551.87

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双击余额进去明细却显示为 113,269,787.03

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相差的117,058,001.57我们有做过正负的冲销，posting period分别为2014/01和2013/16，应该不会影响总金额。

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千问 · 2011-11-1 16:25:51

我之前问过这个问题，应该是年结结转生成的余额，这里是没有凭证的，你看到的只是有凭证的余额。

千问 · 2011-11-1 16:25:51

乘风ypf 发表于 2015-8-11 13:33
我之前问过这个问题，应该是年结结转生成的余额，这里是没有凭证的，你看到的只是有凭证的余额。
是的，我们就是年结之后出现的问题，现在有解决方法吗？

千问 · 2011-11-1 16:25:51

再年结一下看看嘛

千问 · 2011-11-1 16:25:51

本帖最后由乘风ypf 于 2015-8-17 13:32 编辑
tianshaguxing20 发表于 2015-8-11 15:36
是的，我们就是年结之后出现的问题，现在有解决方法吗？
你要什么解决办法，损益科目年结结转本来就不生成凭证啊...

千问 · 2011-11-1 16:25:51

乘风ypf 发表于 2015-8-17 13:31
你要什么解决办法，损益科目年结结转本来就不生成凭证啊...
可是显示余额与凭证明细余额不对应，内审过不了

千问 · 2011-11-1 16:25:51

是什么类型的科目？

千问 · 2011-11-1 16:25:51

查看该科目主数据是否修改过 ‘行项目显示’

千问 · 2011-11-1 16:25:51

查询时有做利润中心筛选吗？
我之前碰到的是结转凭证没有输利润中心，导致年结后本年利润累计与明细不一致。

千问 · 2011-11-1 16:25:51

以前也有遇到过，年结结转的时候，有一部分数据没有结转过去，当时把所有的明细全部找出来一一核对，才将没转的数据找出来