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求做一个一个财务题！好的话分可以全给你 百度复制黏贴就算了

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查看11 | 回复2 | 2013-1-8 19:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现金主要是用于支付特殊/现金的开支.如果能控制的好的话，应当在保证足够的情况下尽可能的减少现金的存量（毕竟现金没有利息）.有条件的话可以考虑现金与现金等价物（可快速变现的资产）共同使用. 控制系统不是一两句话就可以说完的.其复杂程度远远超过你的想象.我之前公司一百来人都是在做内部控制，系统还是用hyperion的.不过可以建议你，如果经营不是太复杂的话，应当将现金使用同未来预期开销相挂钩，再加上一个范围的安全资金，简单的话用excel就足够完成了...
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千问 | 2013-1-8 19:52:01 | 显示全部楼层
什么意思？...
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