金蝶K3账上管理费用与利润表数字不一样是什么原因,利润表的数比实际列入管理费用相差很多

显示全部楼层 · 2017-9-27 03:24:56

原因一：K3账上管理费用与利润表数字不一样，可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错，SY取的是实际损益发生额，而在总账账表中看到的均是发生额，一般不能直接对比。原因二：可能是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。只是明细账不对，只需要修改下凭证即可。解决方案：可以通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中可以选择多种方式解决问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司。...

千问 · 2017-9-27 03:24:56

首先检查利润表取数公式，管理费用本月数的公式是=ACCT("5502","SY","",0,0,0,""),本年累计数公式是=ACCT("5502","SL","",0,0,0,"")如果还是不一致，要检查凭证是否全部记账，费用发生额都记在借方。...

千问 · 2017-9-27 03:24:56

建议查看利润表取数公式中取数类型是否使用sy取数，如果是，K3账上管理费用与利润表数字不一样，可能是管理费用发生凭证做账方式引起的，并且利润表使用SY取数一般不会错。一般情况下，利润表使用SY取的是实际损益发生额，而在总账账表中看到的均是发生额，一般不能直接对比。为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中...