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今天去工行打了个中国工商银行账户单、基金交易查询上面有基金名称可用份额当前市值上日净值怎么算？

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2 | 2012-6-9 00:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

基金市值＝可用份额×净值基金申购赎回采用未知价交易，当日净值要到股市结束后计算产生，所以对账单上用上日净值。...

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千问 | 2012-6-9 00:20:22 | 显示全部楼层

就是那个当前市值，不用看其他的。...

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千问

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