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新开的公司成立一般纳税人帮我做个（企业财务会计制度）

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1 | 2015-12-28 09:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

.货币资金的管理4.1 货币资金是经营过程中停留于货币形态的部分资金。包括现金，银行存款、其他货币资金。公司的财务部是货币资金管理的主管部门。4.2 现金管理4.2.1 现金主要是用于公司日常零星开支或找零，财务部对现金的收支进行监督和长期稽核管理。4.2.1.1 现金集中管理于财会部门，由财会部门的现金出纳员负责专门保管。4.2.1.2 出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐薄的登记核算，会计稽核和会计档案工作;财务印鉴与现金和银行结算凭证应分别管理，不能集中由出纳员保管或兼管。4.2.1.3 现金应安全妥善保管。每日业务结束，出纳员应结清帐务，做到帐实相符后，按规定存入银行后将库存现金放入保险柜中。...

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