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科目汇总表平了,资产负债表不平。急，请各位老师指点。

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查看11 | 回复5 | 2012-7-1 17:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先核对是否有记帐错误、结帐时是否有余额结错了等情况，再看看是否有漏掉的科目未记入资产负债表，若还是不平，就得看看上个月是否平了 。刚才我又看了一下，只是应收帐款少了28600，改一下公式吧...
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千问 | 2012-7-1 17:11:04 | 显示全部楼层
看科目汇总表没用。要看科目余额表。我们也经常遇到这种情况，一般都是公式设置或是余额表不平！...
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千问 | 2012-7-1 17:11:04 | 显示全部楼层
从你的科目汇总表看,你的应收账款当期借方140,000,贷方111,400.表示你的当月应收账款是增加了28600正好与你差的数对的.你的表还是上月数怎么能对呢...
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千问 | 2012-7-1 17:11:04 | 显示全部楼层
看你的公式有没有设置正确,还有就是科目编码对不对.损益类科目有没有定义结转....
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千问 | 2012-7-1 17:11:04 | 显示全部楼层
应收账款=应收借方明细+预收借方明细=170000+201742=371742预收账款=应收贷方明细+预收贷方明细=111400+459515=570915 这样你算一下就平了...
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