手工记账企业出纳工作交接内容

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1 | 2012-8-5 17:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、交接日期：2010年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐；　　2．本年度银行存款日记帐；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；　　6．付款委托书一本；　　7．暂存物品明细表一份，与实物核对相符；　　9．银行对帐单XX月份；XX月份未达帐项说明一份；四、四、印鉴：1．XX公司财务...

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