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建信恒久价值累计净值是什么意思

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查看11 | 回复2 | 2015-8-9 20:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
基金累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。建信恒久价值基金全称为建信恒久价值混合型证券投资基金，为股票型基金。...
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千问 | 2015-8-9 20:15:53 | 显示全部楼层
累计净值反映的是基金成立以来的涨跌情况。...
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