现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧吗

显示全部楼层 · 2015-10-17 16:42:49

现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧，根据国家《现金管理暂行条例》现金超过1000元支出就要通过开具银行支票，现金存放每日不能超过万元。每月结存金额十几万会被怀疑存在套现和洗钱的现象存在。对于这种状况应该建立您们企业的《现金管理制度》：现金管理规定是针对目前现金使用中存在的问题，例如，随意使用现金、现金交易频繁；企业坐支现金普遍；白条抵库严重；无库存现金限额；私设小金库；开户单位间公开拆借现金；大额支现放任等现状，制定的管理办法，是企业内控制度对库存现金管理的要求。主要作用：1）把掌控现金流向、打击洗钱等违法犯罪活动作为现金管理的重要目标之一。2）拓宽现金管理的对象，将包括个人在内的所有经济主体的现金活动纳入管理范围。...

千问 · 2015-10-17 16:42:49

现金管理制度第一章总则第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。第二章现金支出管理第三条开户单位可以在下列范围内使用现金：1.职工工资、津贴，个人劳务报酬。2...

千问 · 2015-10-17 16:42:49

审计的时候，会有疑问的。这个问题，很惹眼。...

千问 · 2015-10-17 16:42:49

中华人民共和国现金管理暂行条例第九条开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支。第十条经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。需要增加或者减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定。...