金蝶K3固定资产自动对账

显示全部楼层 · 2012-11-21 08:56:28

您好，建议您直接在固定资产模块对卡片做变动处理，然后由变动的记录生成凭证，凭证会自动传递到总账，不用手工在总账做凭证。这样期末对账就是平的。...

千问 · 2012-11-21 08:56:28

这种情况可能是由于凭证上调整的数据与卡片中调整的数据不一致导致的，但是借贷方差异相等，期末余额无差异，并不会影响系统结账，因为系统是以“期末余额”判断对账是否平衡的。...

千问 · 2012-11-21 08:56:28

凭证肯定是手工做的吧？现在不知道你怎么做的凭证，你试着从固定资产-变动处理下的凭证管理进去，按照固定资产卡片的变动情况去生成凭证，这样就不可能出错了。其实对于金蝶k3来说虽然说不像kis一样限制手工录入固定资产凭证，但是建议最好所有固定资产的凭证都从固定资产模块去生成，这样就不可能出现对账差异的情况了。...