请问各位：其他应收，其他应付的往来单位处理办法

显示全部楼层 · 2013-10-26 13:40:45

AR、AP和其他AR、其他AP，都可以设置成统驭科目，包括其他AR、其他AP下的二级科目，可能有部分进统驭科目，有部分没设成；如果设成统驭科目的话，需在特别总账标志里增加该新增的标识号，及对应的会计科目（一般为其他AR、其他AP下的二级科目），用T-code: OBXY和OBXT来执行！比如我们用特别总账标识A来定义会计科目:其他应收款--代垫费用,那么09A就表示其他应收款--代垫费用出现在借方,同理贷方为19A...

千问 · 2013-10-26 13:40:45

贴子都发霉了还没人回….^_^以AP为例子,如果一个vendor既有normal AP(比如购买材料),又有other AP(费用 or service),俩办法分开1.将此vendor split成俩vendors .2.发票校验时比如让assignment输入一标识.再写report从财务角度看,帐没错report能出就OK .阁下的问题是其它ARAP又...

千问 · 2013-10-26 13:40:45

我这里把一部分其他应收其他应付科目设置为统驭科目，，呵呵，...