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我是一名出纳,今天发现一笔短期借款没有还,找到借款人说还过了

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查看11 | 回复4 | 2013-9-6 10:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司相关部门员工领取备用金时(或借款时，财务科开具领款单，借款人签章及相关负责人的审批签章):借：其他应收款-XXX3000贷：库存现金(或银行存款)3000员工拿发票4500元，来报销时(报销4500的票据上盖有现金付讫并要有报销人的签章及相关负责人的审批签章，有了报销人的亲笔签章你就有了法律依据了)；借：费用的相关科目4500贷：其他应收款-XXX3000库存现金1500按以上步骤操作的，应该不会有误码的；当然借款人只拿了1500元是正确的；你的操作应该也是正确的；...
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千问 | 2013-9-6 10:54:35 | 显示全部楼层
借款3000的借据呢？报销4500的收款人签收的时候有没有写附注？一是你们制度不够严谨，二是你自己不仔细。办法是根据手头的证据尽快找知情人核实情况，能证明别人多拿的就拿回来，证明不了的，相关责任人负责。...
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千问 | 2013-9-6 10:54:35 | 显示全部楼层
这个只有你自己清楚，要错也是你错......
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千问 | 2013-9-6 10:54:35 | 显示全部楼层
现金日清月结的重要性体现出来了。...
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