大成深证成长40联接090012 买了10000元的，现在赎回来是多少钱！

显示全部楼层 · 2011-7-29 03:28:32

净申购金额＝申购金额1000/（1＋认购费率1%=990,1）=990,份；申购费用＝申购金额1000－净申购金额990；申购份额＝净申购金额990/申购当日基金份额净值1=990份。赎回金额=申购份额990*0,923*（1-赎回费率0,5%=909,2元，

千问 · 2011-7-29 03:28:32

回答人的补充
2011-07-0620:53

对不起，申购金额应是10000元。赎回金额就是9902元。

千问 · 2011-7-29 03:28:32

千问 · 2011-7-29 03:28:32

千问 · 2011-7-29 03:28:32

那要看你是什么时候买的了。今天（7月6日）的基金单位净值是0.938。如果你是在基金发行的时候认购的，认购时要收1%的认购费，你的基金份额为10000/(11%)=9900.99。赎回要收0.5%的赎回费，赎回的金额为9900.99*0.938*（1-0.5%）=9240.69