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【热点】结构分化 需要注意哪些风险
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2009-1-30 06:28:38
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1) 今日市场热点评述:由于近期市场的负面消息较多,给大市造成了一定的压力。从盘面来看,两市再度大幅震荡,个股的表现明显分化。热点方面,煤炭、房地产等板块表现相对活跃,但未能有效激活市场的做多人气。 从市场表现来看,煤炭板块的走势相对较强,但短期内上涨的动力已经有限,调整的压力增大。 首先,目前该板块的估值水平已接近市场的整体估值水平,作为周期性行业,短期内已经缺乏吸引力。不过,煤炭板块中线仍然可继续关注。 由于宏观经济高度景气,耗煤大户电力、水泥、钢铁等增长较快,维持着煤炭总需求高增长的势头,此外,成本上涨推动的因素,也有利于煤炭价格进一步走高。预计明年煤炭价格仍然有10%左右的上涨空间,其中优质动力煤、炼焦煤两个煤种上涨动力较强。 其次,随着高油价时代的到来,能源问题已经成为各国关注的焦点之一,如怎样加快能源替代的研发进程等。目前,我国是石油消费大国,但相当部分需要进口来满足。因此,利用我国富煤的特点,大力发展煤化工,转变目前的能源消费结构,有着重要的战略意义。在这种情况下,煤炭的需求量将大大提高,据预计,到2010年我国新型煤化工行业的煤炭需求将达1.6 亿吨,加上传统煤化工行业,全国煤化工行业煤炭需求预计为3亿吨。 最后,行业重组有利于提高估值水平,煤炭是国家要保持绝对控制力的行业之一。目前煤炭行业的市场集中度不高,因此在未来几年内,有必要以整合为主、新建为辅的方式发展煤炭行业按国家规划,2010年我国将形成6~8个亿吨级和8~10个5000万吨级大型煤炭企业集团。 2) 结构分化,需要注意哪些风险:近日,中共中央宣传部理论局发表了《如何正确看待当前股市投资热》的文章。从内容来看,文章对当前老百姓投资股市的行为应该是肯定的,但却重点讲述了股市投资的风险。本栏认为,这应该是管理层再一次的风险提示,而前一次则是尚主席破天荒地批评目前股市中的怪现象。显然,管理层频繁的风险提示,投资者是应该引起注意的。早在“5.30”之前,管理层就二次提示风险。 在前面的文章,本栏已提过,央行先礼后兵的加息行为,已说明管理层并没有严厉调控股市的意思,也就是近期的政策风险应该不会很大。另外,新股申购冻结的巨额资金,也反映着目前市场资金充裕。因此,假若后市进入调整状态,那么调整的压力应该是来自心理预期的改变。事实上,近期以来,小非解禁,大蓝筹回归、央行收紧流动性等负面因素在不断累积,已经对市场心理构成了一定的压力。在这种情况下,大市只有调整一次,才能更有效地化解市场的心理压力,才能更有利后市的健康发展。 策略方面,目前市场结构分化的现象较为明显,因此投资者需要注意结构分化的风险,对于短期内上涨幅度过大的个股,最好能逢高减磅;另外,尚主席在批评股市中的怪现象后,也加大并购重组行为的监控力度,提高定向增发的门槛。因此,投资者也需要回避没有实质性的并购重组股。
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