鹏华50 160605
基本资料基金全称： 鹏华中国50开放式证券投资基金 成立日期： 2004/05/12 基金规模： 30,096.21万份 基金经理： 黄敬东投资类型： 混合型 >>更多基本资料
>>基金公司概况费率申购费率： 申购金额大于等于1000元小于10万元 赎回费率： 持有年限＜1年费率为0.5%，1年≤持有年限＜2年费率为0.3%，2年≤持有年限＜3年费率为0.1%，3年≤持有年限费率为0。 >>费率详情投资目标投资目标：以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金资产的长期稳定增值。投资范围：具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。最高以95%左右的资产投资于股票，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。投资理念：淡化指数,重视价值,集中持有。 绩效表现当前净值: 1.8630 净值日期: 2006/12/12累计收益率(%) 期间 收益率(%) 一周 -0.14 一月 17.25 三月 28.13 半年 35.18 一年 118.73 二年 120.79 >>与其他基金比较投资组合截至日期:2006/09/30资产配置 占净值比例(%)股票 89.38
债券 5.29
现金 6.38
>> 查看详情 股票/债券投资组合股票简称 占净值比例(%) 苏宁电器 5.03 万科A 4.21 贵州茅台 4.01 招商银行 3.98 海油工程 3.52 烟台万华 3.51 大商股份 3.16 农产品 3.04 招商地产 3.04 民生银行 3.00债券简称 占净值比例(%) 06农发02 4.90 招商转债 0.39>>更多持仓 行业投资组合行业简称 占净值比例(%) 制造业 43.20 批发和零售贸易 13.28 房地产业 9.42 金融、保险业 8.40 交通运输、仓储业 3.98 信息技术业 3.53 采掘业 3.52 社会服务业 1.50>>更多行业 基金公告鹏华50(160605)关于新增代销机构公告 2006/12/11 鹏华50(160605)增加金元证券为代销机构的公告 2006/12/08 鹏华50(160605)增加财通证券为代销机构的公告 2006/12/04 鹏华50(160605)恢复大额申购及转入业务的公告 2006/11/23 鹏华50(160605)暂停大额申购及转入业务的公告 2006/10/28>> 更多基金公告相关报道基金代码总投资金额元 交易类型 认购申购 申购费率基金费率%分红方式 红利再投资现金分红 申购日期
收益计算日期 注:计算结果为收益计算日当日未赎回前基金持有情况基金名称 鹏华50 总投资金额 ￥100,000.00元 申购日份额净值 ￥0.9900元/份 申购费率 1.50% 申购费 ￥1,500.00元 基金份额 99,494.95份 持有期间累计分红 ￥0.250元/份 现金分红金额 24873.74元 红利再投资份额 0.00份 收益计算日份额净值 ￥1.8630元/份 至收益计算日总金额 ￥185,359.09元
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