银行存款余额调节表

显示全部楼层 · 2009-9-21 10:13:44

银行存款余额调节表是由银行在期末寄给企业，可做为银行存款科目的附列资料保存。该表主要目的是在于核对银行存款科目，企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。

千问 · 2009-9-21 10:13:44

看单位分工了，一般由管理日记账的会计做，但是出纳实际上也属于会计岗位，所以小单位来说这种事情往往都是一两个人包干的，没有明确的岗位区别。而对于大公司来说，各种会计岗位的职责就分工很明确，一般就轮不到出纳操心这个了，甚至按准则来说出纳是不允许同时负责现金收付和日记账管理的。

千问 · 2009-9-21 10:13:44

这是出纳的工作范畴，不过，不管是手工账，还是电子账，银行余额调节表都很简单！若须要，可以留下EMAIL,给你一个带公式的 EXCEL 表格！

千问 · 2009-9-21 10:13:44

嗯谁管银行账谁做的，这个还是很简单的，把未达账项什么的找出来，填到表里就行了当然这个要按银行做的，每个银行是出纳的工作用电算化的话就无所谓了机器自己做