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日常现金管理的基本要求

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0 | 2007-4-4 14:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

日常现金管理要每日盘点，做到账实相符。现金由出纳专人管理，出纳人员不得兼管银行账。出纳在报销现金时要核对凭证，复核后才能支付现金，领款人要签字。收到现金要及时存银行，不得坐支现金。

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