基金的买价到底是算前一天还是当天？

显示全部楼层 · 2007-4-11 22:15:39

买卖基金采用的是未知净值法，用的是单天收盘后的价格，而不是前一天的！

千问 · 2007-4-11 22:15:39

基金的申购和赎回都是按照未知价格法进行，也就是说你提交申请的时候并不知道买卖的价格。
如果你在工作日的15：00之前提交申购申请，就是按当天的净值来折算份额。不过你在当天无法知道当天的净值，在第二个工作日才能知道自己申购时的净值。至于申购的份额等情况在第二个工作日13：00之后可以在基金公司的客服查询，或者在第三个工作日在银行或基金公司网站自主查询
工作日15：00之后提交的委托会在第二个工作日处理，也就是推后一天，份额是按第二个工作日的净值来计算的，其他操作也会错后。
赎回也是一样的规则，工作日15：00之前提交按提交当日的净值折算，15：00之后按第二个工作日的净值折算。
这样就比较清楚了吧：）

千问 · 2007-4-11 22:15:39

前一天