资产负债表系统生成的数据不平衡,应该怎么来处理啊???急.....

显示全部楼层 · 2009-12-10 14:41:51

对于电脑报表的话，你先看一下你是否结转了损益了，你要不结转损益的话，你的未分配利润是不能够自动生成的。如果结转了以后还不正确的，你要校链你的报表里的取数工式，看一下所取工式的数额是否正确。

千问 · 2009-12-10 14:41:51

你检查一下资产负债表里的未分配利润科目（本期数减年初数）是否与利润表的净利润（本年累计数）相等，如果不相等则说明你未结转损益或损益类科目未完全结转至利润分配-未分配利润科目。

千问 · 2009-12-10 14:41:51

你检查一下是不是所有的报表科目都设有公式如果没有公式的科目要把数敲进去另外你打一张发生额余额表按每个科目的期末余额和报表比对肯定有漏的地方

千问 · 2009-12-10 14:41:51

软件做账不存在凭证不平的情况，问题原因一是增加新科目，未设公式；二是结转时有未结转的科目；三是有些科目比如财务费用，系统只识别借或者贷一个方向的金额，这样的科目金额只在一个方向体现，红字就用负数，比如-100。做财务工作在着急也不要这样，你这样也解决不了实际的问题，静下心好好检查，看是不是那里不对，调平，实在不会，找朋友和同事帮忙，叫他们给你看下

千问 · 2009-12-10 14:41:51

晕，这还是问题啊，肯定是做错了啊，找到错处修改调平就是了。不行找个别单位的会计帮忙看看。新手不要自己瞎摸索，学习经验是最优的捷径，还有，切忌毛躁着急，容易出错。

千问 · 2009-12-10 14:41:51

1、核对总账和明细账。2、核对科目余额表与报表数据。3、月末结转平不平。4、报表公式是否正确。实在不行，用科目余额表手工填制资产负债表，再与系统生产的资产负债表核对。

千问 · 2009-12-10 14:41:51

如果是财务软件的话是不是没有结转损益呢？结转损益之后才能生成平衡的资产负债表！因为财务软件记账不可能存在凭证做错的情况！还有种可能就是借贷方的问题、例如财务费用收到利息应该在在相反方向做红字记账

千问 · 2009-12-10 14:41:51

如果是软件做帐，一般来说不存在帐务数字错误导致报表出错。应该是报表的公式存在问题。两个方面着手检查：一、你可以打印份一级科目的科目余额表，用科目的余额逐项与报表的数据对比。比如货币资产=库存现金+银行存款。找出错在哪里。修改公式。二、是否本月你用了新的科目。该科目在资产负债表中项目的公式漏计此科目。如果是软件做帐，一般来说不存在帐务数字错误导致报表出错。应该是报表的公式存在问题。两个方面着手检查：一、你可以打印份一级科目的科目余额表，用科目的余额逐项与报表的数据对比。比如货币资产=库存现金+银行存款。找出错在哪里。修改公式。二、是否本月你用了新的科目。该科目在资产负债表中项目的公式漏计此科目。三、月未的期间损益是否结转四、报表公式有没有错，是不是有自定义的会计科目等

千问 · 2009-12-10 14:41:51

请问用什么软件做的？肯定是分录不平你先看看分录有没有那个不平的