请问出纳的工作流程？

显示全部楼层 · 2020-1-12 12:01:29

1、办理银行和现金收支。2、负责公司票据的管理。3、负责原始单据的审核（日期，用途，原始凭证的单位名称，经办人，签办人）费用的报销。4、发放员工工资。5、根据原始凭证登录现金日记账，银行存款日记账，做到数字清晰，日清月结。6、库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不用白条抵现金，保持现金实存与现金帐相符。7、负责到银行办理经费领取手续支付和结算手续。8、及时与银行对账，做好银行对账调节表。9、严格执行安全制度，认真管好现金，各种印章，空白支票，空白收据等。10、完成领导交办的其他临时工作

千问 · 2020-1-12 12:01:29

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