广发聚丰基金问题

显示全部楼层 · 2015-10-11 18:03:04

楼上不知道别瞎说。查询一般T+2，2指2个工作日。广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的广发聚丰股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2007年10月11日打开日常申购、转换转入、单笔5万元以上基金定期定额投资业务。由于投资者申购踊跃，据初步统计本基金当日申购申请已超过600亿元。根据《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》第五部分第九条“除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请：……（3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益……”的规定，为切实保护基金份额持有人利益，保证基金资产的有效运作，本公司决定对2007年10月11日本基金的有效申购申请按比例确认，确认配售比例为25%。投资者2007年10月11日提交的本基金有效申购申请最终确认的金额计算如下（计算结果保留到小数点后两位）：有效申购申请最终确认金额＝有效申购申请金额×25%申购费按照投资者当日申购申请最终确认金额对应的费率计算。各销售机构将于2007年10月15日开始将未被确认的申购款项退还投资者。所以你昨天的1万，只能配到2500元。当天净值1.0788申购费=2500*1.5%=37.5份额=（2500-37.5）/1.0788=2282.63昨天的涨跌和你毫无关系，和你有关的只有今天的。

千问 · 2015-10-11 18:03:04

当天下午3点以前买的基金，都算是当天的净值（非工作日除外，像周六、周日、十一、元旦等）。工商银行的网上银行一般得3天以后才能看到，当然遇到休息日要顺延。那你就是最迟下周2可以看到。昨天的净值是1.0788，工行的申购费为1.2%，那你买到的份额为10000/(1+1.2%)/1.0788=9159.64.你得到的份额与当天的净值有关，以后净值的变化不会对你的份额有影响，以后每天的净值乘以你得到的份额就是你当天的总额。

千问 · 2015-10-11 18:03:04

10月12日就能查了，你买到的是11号晚上算出来之后的价格!反正你就去银行查询一下就可以了!昨天是跟你没关系的,今天有关系，因为你买的是今天收盘之后,然后算出来的那个价格!