工行中办理工银瑞信基金转换费用怎么算？

显示全部楼层 · 2007-11-16 12:28:27

您好！目前工银瑞信货币基金只能与工银瑞信核心价值基金办理转换业务。基金转换公式如下：1、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值2、转入金额：（1）如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率，转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率—转出基金申购费率）（2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率）3、转换费用＝转出金额-转入金额4、转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

千问 · 2007-11-16 12:28:27

1、工行中办理工银瑞信基金转换费用一般是三种方式：货币型转股票型：按股票型申购费率计算；股票型转货币型：按股票型赎回费率计算；股票型转股票型：按基金公司规定的转换费率计算，每个公司不一样。2、基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。