基金的未知价交易什么意思

显示全部楼层 · 2007-11-24 12:15:34

基金(货币基金除外)申购和赎回，交易规则为：
1.工作日十五时之前交易的，按当日净值计算。
2.工作日十五时之后交易的，按第二个工作日净值计算。
3.节假日交易的，按节假日之后第一个工作日净值计算。
由于工作日交易结束时(十五时之后)才能计算出当日的净值，所以在进行基金(货币基金除外)交易时，并不知道申购和赎回的基金净值是多少，是未知价交易。

千问 · 2007-11-24 12:15:34

你好，采用“未知价法”，是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖，而对其他基金持有人的利益造成不利影响，同时也不利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定，所以我国开放式基金的申赎都采用“未知价法”原则。