第一问答网»论坛 › 中问网 › 问答 › 基金净值的走势是根据上证+深证还是上基+深基？ ...

基金净值的走势是根据上证+深证还是上基+深基？

11 |

0 | 2008-1-8 14:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产-总负债)/ 基金单位总数

使用道具举报

返回列表发新帖

千问

主题	0 回帖	4882万积分

论坛元老

Rank: 8 Rank: 8

积分: 48824836

加好友
发消息

回复楼主返回列表

问答

热门排行

1 福境寻笔掉线怎么办
2 想知道: 长春市从伪皇宫到双阳区怎么坐公交
3 火影之鸣人幻神传电子书txt全集下载
4 黄石到庐山多少公里？骑自行车大概要多久
5 星域的传说电子书txt全集下载
6 求浪漫满屋2主题曲you can touch MP3！里面的所有歌曲邮箱[email protected]
7 百度知道有什么不知道的吗？
8 要做一个网络营销型的网站附带推广在东莞那个公司专业技术强
9 ***重新装了系统，如何导出 / 同步IPAD内的照片？***
10 我只接受百度诗歌版的连接
11 英语翻译
12 ∑（-1）^n * x^（2n+1）/2n+1 的收敛区间
13 长壁采煤工作面普遍用的通风系统是什么
14 植物大战僵尸OL充VIP的话升级快不快啊？
15 比如说我想买大量韩国某一化妆店的东西，是向那间公司说我想买他大量的货，他会给我吗？
16 《时空旅人传奇》最新txt全集下载
17 谁能告诉偶初一竞选文宣部的演讲稿怎么写额，偶是一名女滴
18 江津哪里有做线切割的？
19 女孩，2012年12月16日17时45分出生，求起名
20 孩子马上百天了想在望京这找个好点做儿童摄影的留念下,哪家的不错??
21 骑马与砍杀8mod典藏版修改器邮箱[email protected]，要是能用的，急啊
22 同腥米舌zsЯΑ
23 求《女总裁爱上我》完本 [email protected]
24 深圳有木有做彩页设计而且最好在八卦岭这边有吗？
25 拜欧医药网(空中卖场)上面有些什么产品?
26 以爸爸妈妈我爱你写一篇600字左右作文
27 杜充是怎么死的
28 本人姓张妻子姓朱，孩子女孩2012年12月10日凌晨2点零5出生，希望高人给起个好听的名字，谢谢。
29 贝多芬和他的钢琴曲《致爱丽丝》
30 8x+6（10-x）=68 方程求过程
31 今生唯爱你小说txt全集免费下载
32 奥比岛这些都是绝版吗？
33 做电话营销怎么上手快啊
34 我的炫舞舞团名叫等一寸日光来倾城求舞团简介和好听的职位
35 求一首用各个流行华语歌曲高潮组合混唱的歌有（童话）（吻别）啊反正好多歌的高潮的.. 求歌名歌手
36 我想弄一个和明星的签名！发到[email protected]
37 新梦幻之城平台哪个好
38 《回首那一片天空》最新txt全集下载
39 现金账本余额负数怎么记
40 天龙八部3 2012年12月有新区不。有公会去不
41 有谁中武汉楷桦的奖卡了？我中了20万。求真相！！
42 方圣宝双欣茶效果好吗？这个茶是哪家公司的，哪朋友可以告诉我一下呀，小女子感激不尽。
43 再扶汉室小说txt全集免费下载
44 电脑没有基础可以学吗？我是在张家港的，毕业很多年了，之前一直没有学过电脑但是我想学室内·咋办呢
45 家里2M宽带的网速下载速度突然达到了1M多,持续了8个多小时
46 请问各位有谁知道“老台门”汤包怎么样？市场前景如何？
47 什么是私人信息，日记是不是啊？？
48 根据圆通快递查询单号如何查对方（寄件人）信息
49 《圣斗士之女神守护人》最新txt全集下载
50 有没有笛子钢琴伴奏的书？
51 苹果516G和32G的那个实用的点?
52 衡美物业怎么样，大家谈？
53 所谓的黄金外汇分割线是？
54 如图,根据图形说出下列各对角是什么关系?题目链接在补充中
55 《我的考研纪念》最新txt全集下载
56 谁帮我下个昵图网的图片，泰囧海报
57 吾妻之二还君明珠篇txt全集下载
58 谁有《斗罗大陆》里面的玉天恒的图片啊？
59 在网上购买华润漆，快要拍的时候老板给我发个图片。这个漆我敢不敢买？
60 挚爱李兴藏头诗
61 三星i9070可以不用刷机,直接升级吗
62 男属牛女属羊配吗？属牛和属羊配吗？
63 如何确定通过债务重组取得存货的初始成本
64 集显怎么换成独显？我对电脑不太懂.
65 情梦小说txt全集免费下载
66 《囊中妻》最新txt全集下载
67 如图所示，一个运动场的两边是半圆形，中间是长方形，沿着这个运动场的四周跑一圈，一共应跑多少米？
68 食品商标29，30类谁有好的建议啊？自己想的名字全被人注册了，郁闷
69 win7升级密匙在同一台电脑可以多次使用吗
70 比如说我想买大量韩国某一化妆店的东西，是向那间公司说我想买他大量的货，他会给我吗？
71 dnf70级的狂战穿的装备和别人的一样为啥没有人家的攻击速度和移动速度快呢
72 急！急！急！会计中的负债带不带负号呢？在线等！！！
73 最近有关注魅族MX2和oppo find5的高手进吧！
74 成都是不是必须使用商品混凝土，还是只是市区内使用
75 跪求解。用QQ号注册的网易博客怎么取消?是不是三个月不上会自动注销？注销后账号是不是就不存在了？
76 人参果的皮能吃吗
77 安装无线网络大概要多少钱？？
78 读理科和文科都能选什么专业呀？男生选文科对未来不利吗？
79 Iphone1出来后,乔布斯对234及4s的贡献是什么?
80 狼兵传说txt全集下载
81 凤于九天全集下载[email protected]
82 长沙市尿毒清哪个药房最便宜
83 求糗百邀请码请发到 [email protected] 谢谢了
84 谁可以给我诺基亚6303c刷机包,谢谢[email protected]
85 SMT配件厂家主要是指的国产配件的生产厂家吗？深圳这边富士贴片机配件主是哪一家做得比较有优势啊？
86 国行iphone4 5.1.1刷4.3.3
87 我有一个女儿16岁和儿子6岁,家里房间少,他们能住一个房间吗
88 求玩defy me525者解惑《刷机问题》就是国航机加国航2.3.4底包 bl5 刷bl5的欧水底包之后还能刷回来么
89 上海哪里有卖米胖糖
90 节约资源的读书笔记
91 求和薇薇一笑很倾城差不多的网游小说有的发[email protected]
92 iphone4s 西安在哪买好什么时候能降价
93 出交通事故,我全责,没有保险.我没有钱我去坐牢还会赔偿吗/我家就一套房子就3代人住
94 变更为合资公司后，之前的诉讼，谁出庭？谁负责？
95 福州万达有几个啊,具体地址，仓山万达中庭怎么找啊
96 剪胡子时剪破皮肤怎么办?
97 诺基亚6670vBagX 1.0怎么保存，麻烦高手们帮帮忙~ 先说哦，游戏中的保存不能用，右键也没有保存项，怎么办
98 大连到安国怎么走
99 求大神，闹书荒。任何类型的都行最好是网游的。最好3M以上的。