我想把我们公司的做帐的事情接过来我做，有几个问题想请教大家我的分不多给的少了点谢谢高人能给我指点

显示全部楼层 · 2012-2-8 11:35:23

大家好，我有四个问题想请教，请牛人们能给我指点一二了！第一，我们公司是主营展览搭建的，注册资金100W，小企业，我们现在的帐是代帐公司做的，每个月20张凭证吧，我前年在上海考的会计证，去年来到这家公司的，现在我的会计证已经转到现在的这家公司了，但是我现在做的是技术工作，不是会计工作，我在上海做的是会计，有会计工作经验的，做这个小公司的帐对我来说没有什么难题，正好我们公司和代帐公司的合同也快到期了，我就想把我们公司的帐拿过来我来做，因为我发现我们公司的业务在蒸蒸日上，总有一天会请一个专门做帐的会计和出纳的，我就想现在先做我的技术工作，并带做帐，这样以后我的发展空间就大了，但是问题是我没有从代帐公司手里接过帐来做，还有我只会用金蝶K3系统，当然其他做帐软件对我来说都是小菜，我的电脑水平不说好吧，但是也不差的，现在就是说我不知道选哪个记账软件好，请教大家能给我推荐一个记账软件，并希望能告诉我，我还需要做一些什么方面的东西，需要什么材料啊，还需要了解什么知识，给我一些意见和建议，谢谢了二，我们公司现在每个月的主营业务收入在70W左右，我们缴的是5%的营业税，税上税是7%的城市维护建设税和3%的教育费附加，但是我们公司自己开的发票每个月只有20W左右，其他的发票都是花钱找别人开的，好像是收0.6个点的税吧，去年开了1百0几万的发票，收了我们不到7000块的税金，我们每个月缴税是按照70W来缴的，而不是开发票的20W左右，多出来的50W都是通过银行存款收的，代帐公司都给做成了借：银行存款，贷：主营业务收入，这问题就来了，我们上月并没有开那笔钱的发票啊，现在做成了收入，合理么？还有缴纳营业税是应该安照实际所开发票的金额申报缴纳的，怎么他们按照主营业务收入了呢？但是如果不这样做那我们银行比实际开发票的金额多了那么多，税务局会查我们么？这个问题困扰了我一段时间了，我查了不少的资料，也没找到满意的答案，希望这里的牛人能给我指点一下了，三，我的会计水平很菜的，以前在上海做的是快递公司的小记账会计，对账务处理没有太多的经验，我提的上面的2个问题希望大哥大姐们不要笑话我。我的语言组织能力也不太好，写点东西，东一句西一句的，呵呵，我们公司代帐公司做的帐有这样一个问题，公司帐上现金不够用的时候他们就做一个借：现金，贷：其他应付款-王京文，做一张原始凭证，上写的是王京文垫付款，公司从银行取钱的时候也不做帐，我想现金不够用的话应该做借：现金，贷：银行存款，的呀，他们这样做的话银行存款一点点都体现不出来了，银行的钱只增加，没做过减少，不合理的呀，还有就是他们做的那个其他应付款，也从来没做抵消过，其他应付款只增加没有减少的，大哥给我点意见，这个事情用什么方法处理？？？？谢谢了四，剩下的问题以后再提了，谢谢

千问 · 2012-2-8 11:35:23

1、财务软件什么的都可以你使用的顺手就行2、主营业务收入即使是不开发票也要按实际发生的额进行申报并纳税，但要保留好销售的单据必备税务局审查时能与申报的数额相符合；代帐公司这么处理没有错误也是税务局允许的3、现金如果确实是从银行提取的应该是：借：现金贷:银行存款但如果没有开现金支票从银行提取代帐公司这么做只能说明你们公司的费用不是实际发生的而是为了调整利润而多入的所以代帐公司也只能这么做，但到月末或一定时期要对其他应付款进行处理追问要保留好销售的单据，指的是什么？找别人带开发票的存根？还是销售合同？公司这样做的话其实我们的税并没有少交啊，那50W找别人开了，我们报税的时候缴的是主营业务收入，找别人开的票我们还是缴了税的呀，这样做公司不是缴了2次税了么？银行存款的问题，我们的工资都是现金发放的，我也不知道平时他们的钱都是用什么方式从银行取的，但是我知道他们那样是不对的，现金不够了应该做借现金贷银行的，170816690，加我，行么

千问 · 2012-2-8 11:35:23

建议不要接管

千问 · 2012-2-8 11:35:23

一、最好继续用金蝶软件，因为数据导入比较直接。二、按照你说的情况，申报收入=自开票代开票，显然不对，因为在你公司，“代开票”部分显然是为了隐瞒收入，如果做成了收入，对应的税金并没有交给主管税务机关，而是交给了代开票单位，这样，造成申报与税务资料不符，但是作为代理记账单位，他们并不知情，因此，此事就麻烦了，在2012年度，税务部门会对此进行调查。从你提出的内容来看，代开部分税没少交一点，但是不是通过你们公司交的，就不算数。（此事后果很严重的）当然了，隐瞒的收入如果不考虑营业税等，实际上是一块潜利润，少交了所得税，对你公司有利，而问题的关键是：记账代理公司为何要计入收入呢？这不坑人吗！（开票与申报不符）三、至于银行存款多出来的部分，税务一般不会去查，你用“其他应付款”来处理是可以的，但只是权宜之计，正如你所说。我本不应教给你方法——对未开票的收入，为何要存入账户？（你应该明白我的意思）四、介于你“我想把我们公司的做帐的事情接过来我做”的想法，根据你目前提供的资料，建议不要接管，如果你说的属实，问题隐患较大，后期暴露出来，正好在你接手之后，到时你说不清赞同

千问 · 2012-2-8 11:35:23

你的问题太长了。赞同

千问 · 2012-2-8 11:35:23

cvc赞同

千问 · 2012-2-8 11:35:23

你牛，你还是交给代帐公司做吧赞同