用友ERP项目管理

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前言
项目就是在既定的资源约束和时间要求下，为实现特定目的而进行相互关联的一系列任务。依据这个定义，项目具有如下特征：
?
一个明确界定的目标
?
有资源和时间约束
?
相互关联的任务
?
一次性的任务
?
存在一定的不确定性（风险）
项目管理，就是要在有限资源的约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即对从项目的立项开始到项目结束的全过程进行计划、组织、控制，以实现项目的目标。
ERP项目实施是一项内容复杂、周期长、风险很大的任务，项目管理工作贯穿在项目实施的整个过程。有关项目管理的基本理念请各位参考相关书籍，在此不再赘述，本文档主要结合用友ERP项目实施的特点，介绍项目管理的各项内容和工作流程。
用友ERP项目管理的内容
用友ERP项目管理包括以下内容：
1．
项目的目标和范围
2．
项目组织
3．
项目计划
4．
进度控制和报告
5．
任务分配和顾问工作统计
6．
项目质量
7．
问题跟踪
8．
人力成本和费用
9．
项目风险
10．
项目文档

千问 · 2006-3-15 01:01:12

用友ERP项目管理工作流程
1

千问 · 2006-3-15 01:01:12

项目管理工作文档清单
序号
项目管理/工作文档
谁制作
制作时间
1－3
《产品销售合同》（复印件）
《实施服务合同》（复印件）
《工作任务书》（复印件）
项目经理
项目经理接手项目后
4
付款计划表
项目经理
项目经理接手项目后
5
项目组架构
双方项目经理
项目经理接手项目后
6
项目章程（可选）
双方项目经理
项目组成立后
7
项目实施主计划
双方项目经理
项目组成立后
8
阶段工作计划（滚动）
双方项目经理
上一阶段工作完成
9
任务分配（每周工作计划）
双方项目经理
每周五
10
周项目状态报告
项目经理
每周五
11
月份项目进度报告
项目经理
每月底
12
问题跟踪
咨询顾问
随时
13
质量管理
－
－
14
阶段工作确认
双方项目经理
阶段工作完成后
15
实施日志
咨询顾问
每天
16
项目人天报告
项目经理
每月底
17
项目费用报告
项目经理
每月底
18
会议记录
项目经理/顾问
随时

千问 · 2006-3-15 01:01:12

项目的目标和范围
项目的目标和范围在售前谈判时双方就应该协商一致，在正式签订的《产品销售合同》、《实施服务合同》和《工作任务书》中已书面形式确定，作为今后双方工作的基本依据。因此确定项目目标和范围的工作主要在售前阶段完成。
项目的目标
客户在ERP项目选型前，根据自身的管理要求和发展战略，会确定一个或几个总体的目标，也就是希望在实施ERP系统后，给企业带来怎样的效果，比如实现“财务集中管理”、“网上分销”、“网上审批”等。对于用友来说，尽可能实现客户的目标，让客户满意，同时也要将成本控制在一定的范围内，收入能够如期实现，形成客户和用友双赢的局面。
对于项目目标的具体内容和实现方式，客户和实施顾问的理解可能是不一样的。项目经理一方面要在实施过程中逐步地缩小双方的这种差异小，降低客户的期望值，另一方面要将这些目标分解为几个阶段的工作目标（或叫里程碑），让双方项目组成员理解、共同努力、逐步实现。
对于双方项目组的成员，都应该“心存目标地开展工作！”

千问 · 2006-3-15 01:01:12

项目的范围
范围的管理是ERP项目实施的最重要的一项工作。项目的范围在工作任务书中详细描述，描述得越详细，就越能降低项目实施风险。项目范围包括以下几个方面：
1．
组织范围
客户内部应用系统的组织及其所在地，例如：
公司/单位
部门
公司地点
实施地点
XX总公司
财务部
北京
北京
上海分公司
财务部
上海
北京
武汉分公司
财务部
武汉
北京

2．
产品功能范围
产品功能范围包括产品模块和需要实现的客户业务范围
1）
产品模块范围，描述客户购买的产品模块：
产品系列
模块
财务会计
总帐

报帐中心

应收管理

应付管理

固定资产
IUFO
网络报表

合并报表
管理会计
全面预算

成本管理

项目成本

筹投资管理
人力资源
组织管理

人事信息管理

薪资管理

福利管理

考勤管理

招聘管理

培训管理

绩效考核

员工自助
供应链
供应商管理

渠道管理

采购管理

库存管理

分销资源计划

销售管理

委外加工

发运管理

质量管理

合同管理
生产制造
工程基础数据

需求管理

主生产计划

物料需求计划

生产订单管理

重复生产排程
商业智能
数据仓库

自定义报表

千问 · 2006-3-15 01:01:12

2）
业务范围，描述客户应用以上模块的业务流程，例如：
FI-01
1
财务主数据

1.1
会计科目

1.2
员工主数据
FI-04
7
结帐

7.1
月结

7.1.1
会计期间的维护

7.1.2
汇率的维护

7.1.3
外币资产/负债的重估

7.1.4
坏帐的处理

7.1.5
银行帐户利息的计算

7.1.6
固定资产折旧

7.1.7
帐户的重分类

7.1.8
周期性处理

7.1.9
GR/IR的清帐

7.1.10
往来帐户的清帐

7.1.11
其他帐户的清帐

7.1.12
MM会计期间的维护

7.1.13
CO的结帐

7.2
年结

7.2.1
固定资产会计年度的更新

7.2.2
损益的结转

1
库存移动 (

1.1
入库

1.1.1
采购订单收货入未限制使用库存

1.1.2
采购订单收货入质量检验库存

1.1.3
无采购订单收货入未限制使用库存

1.1.4
无采购订单收货入质量检验库存

1.1.5
生产订单收货入质量检验库存

1.1.6
向供应商退货

1.1.7
客户退货

1.2
库存转储

1.2.1
质量检验库位至未限制使用库存的转移

1.2.2
XX公司与各个分厂之间原料领用

1.2.3
XX公司内各个分厂之间半成品转移

1.2.4
公司之间外协加工的半成品转移
MM-05
5
库存盘点

5.1
打印盘点清单

5.2
清点现有库存

5.3
差异分析

5.4
调整
MM-06
6
股份公司与五厂,七厂之间的流程及星星与织带厂之间的流程

6.1
物料从被领用方出库

6.2
物料入领用方库

6.3
被领用方录入发票

6.4
领用方录入发票

MM-07
7
股份公司委托外厂的标准外协加工流程
（包括六厂，八厂及其他供应商）

7.1
采购申请

7.2
采购订单

7.3
收货

7.4
发票校验
MM-08
8
股份公司向六厂/八厂调拨物料流程

MM-09
9
国贸部委托股份公司的外协加工

9.1
原料转移

9.2
成品从股份公司转移至国贸部

9.3
原料从国贸部转移至股份公司

9.4
股份公司录入发票

9.5
国贸部录入发票
MM-01
1
主数据

1.1
物料主数据

1.2
供应商主数据

1.3
采购信息记录

1.4
货源清单
MM-02
2
生产性物料采购（原料，切片，废丝）

2.1
采购申请

2.2
采购定单

2.3
收货

2.4
发票校验
MM-03
3
机物料采购

3.1
采购申请

3.2
采购定单

3.3
收货

3.4
发票校验
MM-04
4
无库存物料的采购(固定资产，服务的采购〕

4.1
采购申请

4.2
采购定单

4.3
收货

4.4
发票校验
PP-01
1
生产主数据

1.1
物料清单

1.2
工作中心

1.3
工艺流程
PP-02
2
计划

2.1
销售运作计划

2.2
需求管理

2.3
相关物料需求计划

2.4
耗用物料需求计划

2.5
需求计划结果评估

2.6
转换计划定单
PP-03
3
生产控制

3.1
创建生产定单

3.2
检查原料可用性

3.3
排产

3.4
释放生产定单

3.5
原材料领用(备料)

3.6
生产确认

3.7
产品下线收货
PM-01
1
工厂维护主数据

1.1
功能位置维护

1.2
设备维护

1.2.1
新购买设备的主数据维护

1.2.2
设备转移

1.2.3
设备报废

1.2.4
维护设备物料清单
PM-04
4
设备零部件的库存管理

4.1
设备零部件的领用申请

4.1.1
向车间仓库申请备件

4.1.2
向本公司仓库申请备件

4.1.3
向其它公司仓库申请备件
PM-05
5
设备零部件的采购管理

5.1
设备零部件的采购申请

5.2
由MRP产生的采购申请的流程

5.3
由人工产生的采购申请的流程
SD-01
1
销售主数据维护

1.1
维护客户及业务伙伴主数据

1.2
维护价格主数据
SD-02
2
一般销售

2.1
销售订单确认

2.2
销售订单输入

2.3
销售价格修改

2.4
信贷控制

2.5
可供量检查

2.6
装运发货

2.7
开具发票

2.8
客户付款
SD-03
3
公司间销售

3.1
公司间销售订单处理

3.2
公司间销售付款处理
SD-04
4
国际贸易销售

4.1
国际销售订单处理

4.2
国际客户付款处理

SD-05
5
客户退货

5.1
客户退货订单

5.2
贷项凭单

5.3
后继免费发货

千问 · 2006-3-15 01:01:12

3．
服务范围：提供哪些咨询实施服务，为了明确起见，最好在合同和建议书中列出不属于咨询顾问工作范围的内容。实施服务内容参见双方项目组工作内容。
4．
数据转换范围
（举例）
XX公司将负责数据的准备和转换，对于数据量小、还没有现存计算机系统的基础数据，将由用户手工录入；
对于数据量大，在现有计算机系统中可以导出整理的基础数据，用友咨询顾问将会利用一些工具协助XX公司员工进行数据整理、核对、导入；导入数据只包括业务需要的基础数据,历史交易数据不做转换；用友咨询顾问将监督数据转换过程，确定数据格式以及规范；导入的基础数据包括以下内容：
?
客商档案
?
零配件物料清单
?
产品物料清单
?
固定资产卡片
?
职员目录

5．
技术实施范围
（举例）
本工作任务书约定，在项目实施过程中，用友项目组仅负责有关ERP系统本身的安装、调试，和维护等工作，并不包括网络系统、数据库以及硬件的安装、调试，和维护。
XX集团(客户)信息管理部将负责完成所有相关网络、数据库和硬件的安装和维护。同时XX集团实施小组还将负责公司本地的技术基础设施的安装，以支持ERP系统的实施。

千问 · 2006-3-15 01:01:12

6．
接口、二次开发范围
标准的工作任务书中不进行任何接口和二次开发，如项目需要与其它系统接口和涉及二次开发，应另行签署补充协议。
7．
培训范围
描述培训的内容、对象，例如：
以下针对项目组成员的培训由用友咨询顾问负责实施：
?
ERP理念和实施方法的培训
?
ERP产品安装和维护的培训
?
ERP产品标准功能的培训
?
ERP系统参数设置的培训
?
产品二次开发工具的培训
以下的培训由用友顾问指导(公司名称)项目组完成：
?
最终用户操作培训和业务流程培训
实施范围以合同和工作任务书确定的范围为基础，如果在制定主计划时，双方对范围的理解存在分歧，应协商一致后作一补充说明。在需求分析确定后可能发生的任何组织结构、业务流程的变化，将执行范围变更控制流程

千问 · 2006-3-15 01:01:12

项目组织
用友软件项目实施采用项目经理负责制。项目组由项目经理、应用咨询顾问、技术咨询顾问组成，并要求客户方建立相同的架构，共同组成项目实施小组。
建议组织架构如下图所示，项目高层委员会保证客户和用友高层的直接沟通，建立良好的合作关系，是一个虚拟的组织；应用顾问的人数随项目大小、业务范围灵活确定：