企业留存现金限额

显示全部楼层 · 2013-4-2 17:15:38

企业留存现金限额具体是由开户行来核定的根据现金管理条例规定，企业提取的现金应以满足3-5天的零星支出为限。小规模私企，月底现金余额20000元，有点偏高。一般超过2000元的往来账款都可以用电汇或转账支票处理。...

千问 · 2013-4-2 17:15:38

库存现金限额，由“开户行”根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。库存现金限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。远离银行机构或交通不便的单位可依据实际情况适当放宽，但最高不得超过15天。限额的计算方法：库存现金=前一个月的平均每天支付的数额（不含每月平均工资数额）×限定天数所以月底结余20000元必须根据...

千问 · 2013-4-2 17:15:38

这个是库存现金余额，由银行根据你们企业7—15天的现金流动量来估计的。20000元，感觉差不多...

千问 · 2013-4-2 17:15:38

企业库存现金不是你想留多少就多少，企业库存现金限额有哪些要求...