基金收益情况解释

显示全部楼层 · 2013-8-3 15:24:43

你好，你购买的是货币基金，和其他股票，债券增长是不一样的。货币基金单位净值永远是1，你的货币基金两个目前都只确认了1100元，本金就是1100元17.11元就是你获得的收益。银行的份额和参考盈亏一排是一样的数据，是不科学的。但你如果清楚理解的话，货币基金只看持有份额就可以了，因为单位净值永远是1。但最好去基金公司官网查询个人账户，因为银行页面没有体现未结转收益。未结转收益也是你获得的收益，只是没有转成份额而已每个货币基金都有收益结转日，但每个货币基金收益结转日是不一样的。每月到收益结转日，未结转收益以份额转给你。具体日期请致电基金公司查询如有疑问可以追问，码字不易哦，如有帮助还请采纳为满意答案，谢谢。...

千问 · 2013-8-3 15:24:43

因为还没有结转收益.所以份额和净值一样,净值,货币基金保持为1.收益反映在份额增加上.实际上,可用份额已经比你买的时候增加了.特就是有了收益.赚了! 1117.71+605.14=1722.85 赚了1722.85-1200=522.85元.在网银上查是这样.在富国和银河基金公司网上查询.就能看到每天的收益,累计收益在增加.....

千问 · 2013-8-3 15:24:43

你这两只基金都是货币市场基金，货币市场基金的特点是收益每日分配，按月结转，净值始终为1，所以你的份额跟参考盈亏是一样的。你总计投入1200元，目前两只基金净值合计1722.25元，你是赚的。...