基金购买净值怎么算

显示全部楼层 · 2021-9-9 09:37:15

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

千问 · 2021-9-9 09:37:15

千问 · 2021-9-9 09:37:15

是按今天基金结束交易后的净值买的,不是上午的,而是当天最后的那个价格

千问 · 2021-9-9 09:37:15

是今天下午三点之后出来的那个。也就是说你买的时候永远不知道是以什么价格买入的。补充回答：是的。你九月三号上午买入的应该是九月三号下午更新的1.7936今天下午三点前买入的全部都是按3点之后所公布出来的净值来计算份额!!!!!