金蝶标准版中，8月份启用，期初余额中“损益类”累计借方和累计贷方怎样填写

显示全部楼层 · 2011-9-18 11:40:50

金蝶标准版中，8月份启用，期初余额中“损益类”累计借方和累计贷方，收入、成本、税金、管理费用、财务费用月末都结转到本年利润了，所以录入累计借方和累计贷方数额是不是都是一样的，7月份的期初余额为零，这样看本年利润就是零了，但是本年利润实际不为零，有心人指点

千问 · 2011-9-18 11:40:50

利润表取数，一般会取损益表本年实际发生额，这个金额和本年累计借方或者本年累计贷方的概念不一样，请不要混淆了。例：本月借方发生100元，贷方发生100元，那么损益表中的数不一定是100元。期初数据录入时，当你点击到损益类科目的时候，系统会有录入损益表发生额的地方。

千问 · 2011-9-18 11:40:50

是不一样的，损益科目按照科目属性确定输入的方向，费用类的输在贷方累计，收入类的输在借方。这个数据一定要输，因为这个会牵涉到利润表的取数，虽然每期损益科目都结转为0，但是累计数还是有的（就是累计结转了多少）追问损益类只输入借方累计或贷方累计？如果这样期初数就不对了吧它们月末都结转了，所以期初数就应该是零了吧，但是若果只输入累计借方或贷方，期初数就不是零了吧

千问 · 2011-9-18 11:40:50

对，累计借贷方都输，这样期初余额是0，年初余额也是0，等做帐入凭证时按照科目属性方向入就行了：）

千问 · 2011-9-18 11:40:50

1、一般情况下，损益类科目借方贷方是一样的，这样的输入方法是对的（对特别的处理注意和报表的对照）。2、本年利润一般不为0，因为本年利润只有在年底的时候才转入到利润分配-未分配利润中去