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基金净值的了解

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1 | 2009-8-17 19:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

基金净值=【基金总资产—基金的各项费用（管理费、托管费等等）】/基金总份额即得出当日每份基金的净值，客户当日查询到的基金净是公布的前一日的基金净值。所以基金就是金额买入，未知价赎回，以前一的净值做为参考。...

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