情绪转暖，有一个方向值得注意——赵大哥

显示全部楼层 · 2022-8-9 01:00:30

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　　所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

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　　明日大盘
　　指数继续维系震荡格局，而市场情绪延续了上周五的热度，芯片依旧是最强方向，最聚焦的核心大港股份傲居群雄，领涨市场，核心人气股对市场有风向标的作用。

　　目前行情从混沌期逐渐进入上升期，但是方向一定要看对，对核心龙头的理解要求更高，看错的代价也比较大。新周期的连板都是从低位中走出来，在情绪回暖的节点是不错的试错机会。

　　明天周二，保持谨慎，控制仓位的情况下，跟随资金在科技股，汽车，赛道之间轮换博弈，多多关注后排补涨。
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　　版块个股分析
　　1汽车零部件评分：3分（分化）
　　光大证券:头部自主品牌淡季逆势增长，供需优化持续拉动汽车消费，一体化压铸持续领涨汽车零部件板块。

　　新能源整个板块7月份表现的比较分化，前期的涨幅确实太大，调整一下问题也不大，很多公募私募机构的仓位都打的比较满，对未来新能源趋势依旧看好，不过从7月份淡季后，金九银十旺季来临，伴随新的新能源车型上市，预期下半年的增量会更加超预期，另外下半年的5.5的目标还需要汽车消费刺激，ZC上给了这么多红利，该贡献的时候还是要贡献。
　　版块阵眼：南方精工
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　　南方精工，汽车零部件+机器人+芯片，主营业务为研发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和单向离合器等，产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车,工业机器人,无人机，航空离合器等多个领域。控股子公司上海圳呈研发的TWS芯片已经流片成功，正在进行客户测试认证，且同步优化阶段，计划于年底量产。

　　近期鼓励建设高质量的汽车零部件再制造项目，汽配板块又爆发，先锋龙头南方精工放量强势3板，早盘竞价爆量平开还是比较有性价比，走出弱转强的回封带动板块走强，广东鸿图、泉峰汽车、三花智控、标榜股份等涨停助攻，不过板块要走持续性有机会，近期都是连续调整的后反抽，还需要多观察，板块需要走出有辨识度的标杆人气出来，才能联动走强，明日继续重点关注南方精工能否弱转强3进4，同时还有RV减速器轴承业务，也可能激活机器人这条线叠加走强。另外新开板的普拓股份尾盘回封，也是耐人寻味，若明日还能弱转强就重点关注下1进2机会。
　　2机器人评分：3分（分化）
　　今天的拉升属于板块轮动，资金流向很明确，芯片要不行第一时间拉起来的就是机器人，为什么，人气在结构好加上盘子小，作为轮动板块很有优势。

　　最理想的标的是南方精工同时有机器人，芯片，汽车零配件，囊括今天的主线+超跌反弹的品种，毫无疑问今天三板的核心，明天应该也比较稳妥。

　　同样概念的飞龙股份今天无论是新增机器人概念还是盘中撬板后多次试图拉升都能看出作为人气标的有资金野心很大，可惜上方抛压太严重最后还是失败告终，今天要是上板气质就真的出来了。
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　　明天开盘大概率是要还回去的，但是只要尽量控制回撤，就这票的概念觉得后期还是有机会参与的。

　　还有一个性价比比较高的选择就是中大力德的低吸，作为机器人龙头板块的逻辑就是它的逻辑，只要资金再轮动过来肯定有它一份肉，近期可以多关注找找机会。
　　3芯片评分：3分（分化）
　　芯片，8月9日-10日，BD将会签署芯片FA，以限制咱们芯片产业发展以及高科技进步。

　　该芯片FA包括520亿美元补助与240亿美元的4年25％税收抵免，但也要求获得M国ZF补助的企业，10年内不能在ZG大陆投资生产28纳米以上的芯片，否则必须全额退回补助款。该FA目前已经先后获得参议院、众议院通过，一旦周二获得正式签署通过，就可以正式立法。这项法案主要为了加强M国本土芯片制造业能力，同时通过限制条例，阻碍日韩在ZG大陆的芯片投资，所以该法案的签署将进一步提升芯片G产替代的紧迫性。
　　版块阵眼：大港股份
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　　大港股份，题材多样，既有芯片半导体概念，还有电池回收概念，近期大涨主要跟芯片概念相关。公司在集成电路领域布局很广，主要致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域，横向拓展先进封装和高端测试业务。
　　此外，还间接持有镇江汇能股权，主营业务是新能源汽车生产测试设备销售、电池销售、资源再生利用技术研发、配电开关控制设备销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。
　　大港股份20多亿封单，一致性太强反而容易导致分化，开板后换手回封，继续带领板块走强，后排的梯队完整，中超控股、北纬股份、康力电梯、康强电子、同兴达、通富微电等涨停助攻，大港股份目前还是主升浪加速阶段，今天开板换手反而更好，大港明天有望继续冲6板，目前二次异动，继续尝试挑战7板这个坎不过，即使断板，后面也可能躲监管期震荡平台走小二波，大港股份作为风向标还是要重点关注。

　　芯片上周爆发后，周末各种发酵，又加上明天的事件，芯片推上风口，背后逻辑自主可控，在新的增量下主导新的一波主升浪行情，周末发酵后一致性明显。

　　EDA这边龙头的华大九天走势反应了板块波动，一致性高开后跳水，水下承接翻红走强，其实整个板块就是分歧有资金去做低吸，目前板块的强度来说，分歧还是机会，Chiplet下的EDA还是继续看华大九天，这里看趋势，五日线标准。先进封测这边中军通富微电正宗点，换手回封2板，也是看震荡后走趋势。人气核心还是继续关注大港股份，这个位置再去加速就不太好参与，日内分歧做首阴或是N字反包。围绕前排分歧低吸，后排补涨就是强势带来的反弹套利行为。
　　4锂矿储能评分：3分（分化）
　　今天锂矿板块大涨，根本原因还是涨价预期。
　　8月5日，碳酸锂期货价格上涨；今天盘前产业巨头雅宝大幅上调2022年总收入指引为71-75亿美元（此前预期为52-56亿美元），预计后市锂矿价格还会维持在高位。

　　储能的走势也差不多，这两个方向最理想的标的还是科信技术，这边昨天就有提醒。
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　　不过既然是作为轮动板块来做，还是要搞清楚定位，不要盲目追高，要根据市场主线和短线情绪来判断，就明天而言，是不建议去接科信技术的。
　　实在看好这个方向可以去天齐锂业和永信材料这种，搏一搏锂矿和股价的共振上升。
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　　明日备忘录
　　光伏储能方向，欧洲电力持续紧张，光伏储能方向，再度获得资金青睐，龙头钧达创出新高，带动了光伏储能方向的大反弹，短线可以关注。
　　其他方向如医药，军工，房地产等方向均有所异动，但整体上来看，要么是趋势不行，要么是没有龙头引领，都差些意思。

　　明天周二，指数目前维系在万亿附近震荡为主，市场情绪保持活跃，更多的是集中主线热点题材，芯片板块日内分化，资金开始回流新能源、机器人方向跷跷板效应，存量博弈市场下注意各个题材轮动的节奏，把握主线下的核心人气抱团，主升浪下躺赢等分化，没有前排先手多关注低位补涨套利机会。
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